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宁德时代经得起多少谣言?

2022-10-19 20:35:16 368

摘要:文/郑宇2月18日,宁德时代以527.5元/股的价格收盘。年后股价血雨腥风的调整,让投资者心生疑窦:“宁王”还是那个“宁王”吗?图片来源:东方财富网年后第一周(2月7日至2月11日),宁德时代股价一路从609.98元/股跌至489.99元/...


文/郑宇

2月18日,宁德时代以527.5元/股的价格收盘。年后股价血雨腥风的调整,让投资者心生疑窦:“宁王”还是那个“宁王”吗?


图片来源:东方财富网

年后第一周(2月7日至2月11日),宁德时代股价一路从609.98元/股跌至489.99元/股。对比宁德时代2021年12月3日692元/股的股价高点,其2个多月的时间里股价回撤幅度接近30%。


股价的异常似乎很快有了答案。


2月13日午间,宁德时代发布声明称,近期网络平台相继出现宁德时代被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言,引发市场误解曲解,影响企业声誉,谣言无事生非,毫无根据,性质恶劣,宁德时代2月12日已向公安机关报案,将对造谣者追究法律责任。


随后,风波中的另一主角特斯拉也公开表示,“宁德时代与特斯拉谈崩不属实”。

图片来源:宁德时代

双方的辟谣一定程度上消除了投资者的恐慌情绪,宁德时代股价开始回暖。


不过,也有分析认为,宁德时代股价走弱与负面消息有一定关联,但主要还是前期累计涨幅过大的隐患。短期看,辟谣的消息可能有助股价企稳,但中长期看,消化估值压力的过程可能并未结束。


谣言四起股价震荡


“特斯拉与宁德时代‘谈崩’,比亚迪即将坐收渔翁之利”,日前,这一说法在各大股评平台出现,引起热议。


根据公开信息显示,宁德时代的主要客户包括特斯拉、蔚来、小鹏、上汽、一汽等各大车企。其中,特斯拉尤其举足轻重,在宁德时代2021年的总订单中,特斯拉的总装机量达到了13.91GWh,占到其去年总订单额的20%。


但另一大电池制造商比亚迪,与特斯拉也一直“绯闻”不断。从去年下半年开始,不断有双方合作的消息传出,日前,更有一张关于“比亚迪内部计划”的截图出现,称特斯拉已经正式给弗迪电池(比亚迪子公司)下了20.4万台/年的刀片电池采购订单,量产时间是今年3月。


这则传言与2月7日流传出的另一条“宁德时代被美国制裁”传言密切相关。据路透社报道称,美国商务部工业与安全局2月7日将33家中国实体列入其“未经核实清单”。该报道称,采取这一措施的原因是无法确定这些实体将如何使用美国出口商品。在这份名单中,就有宁德时代的供应商(海目星的子公司-广州市海目星激光科技)。随后有消息称,宁德时代正在美国向专业机构求助,咨询其被美国制裁的可能性。2月8日,宁德时代回应称,这是不实信息。


此外,2月10日市场传闻称葛兰旗下重仓宁德时代的中欧基金产品,遭到险资等机构400亿的巨额赎回。据悉,宁德时代是该机构基本位列前三的重仓品种。


同日,首创证券首席经济学家韦志超及宏观研究员王蔚然发布题为《宁德时代还能跌多久?一个定量分析视角》的研报,研报指出,从短期市场情绪角度分析宁德时代未来涨跌,可以参考贵州茅台在2021年的股价走势,通过拟合可以判断,宁德时代短期内可能并未见底,未来可能仍有20%下跌空间,逢高出货是优选。


一周内流言四起,令宁德时代虎年开局不利,2月7日-2月11日,一周时间市值蒸发近2400亿元。


但流言仍未停息,周末再度传出了宁德时代被剔除创业板权重指数的说法。


东吴证券研报表示,宁德时代近期因各类谣言股价错杀,估值回调至历史底部。而2022年为全球电动车、储能销量大年,且公司在手订单充足,东吴证券预计全球份额将进一步提升至35%+,出货量及业绩有望继续翻番增长,当前估值明显低估。


根据宁德时代1月底发布的2021年业绩预告,预计2021年归属于上市公司股东的净利润为140亿元-165亿元,同比增长150.75%-195.52%。这是宁德时代2018年上市以来的最高净利润水平,也远超市场对宁德时代2021年盈利的预测均值112.3亿元。


寡头时代即将结束?


根据韩国市场研究机构SNE Research2月7日发布的2021年全球动力电池装机量排行榜显示,宁德时代在动力电池领域的全球装机量达到96.7GWh,同比增长167.13%,市场占有率32.6%,位列全球第一。而这已经是宁德时代连续第五年登上全球最大动力电池企业的宝座。


“宁德时代的龙头地位并非不可挑战。” 全国乘用车市场信息联席会(简称“乘联会”)秘书长崔东树表示,每个健康的行业,领先者格局一定是在动态变化之中,竞争激烈的动力电池市场尤其如此。


势头高涨的宁德时代,也并非稳坐钓鱼台。2019年,中航锂电逐渐取代宁德时代成为广汽乘用车动力电池第一供应商。2020年下半年起,广汽新能源品牌埃安申报的新车型已不再搭载宁德时代电池,供应商换成了中航锂电和孚能科技。


除此之外,欣旺达、瑞浦能源、中创新航、蜂巢能源等动力电池新力量也在崛起,并且成为国内不少新能源车企的新选择。


从全球市场来看,LG化学近几年发展迅猛。在全球动力电池市场的市占率从2017年的7%,一路蹿升至2021年的20.3%,仅次于宁德时代,位列全球第二。而LG化学,也是特斯拉最大的电池供应商。


但崔东树同时又认为,目前国内新能源车企抛弃宁德时代的可能性不大,而且存在巨大的风险。“国内新能源车企的盈利情况并不好,在新能源汽车补贴大幅下降的情况下,整车厂可选择余地不多。比如蔚来、小鹏,目前正是需要电池去上规模的时候,宁德时代的规模优势决定了它必然是短期内国内市场的主力供应者。”


公开数据显示,宁德时代在国内的装机量达到80.51GWh,占总业务的九成。宁德时代海外市场的不足,也为LG新能源(LG化学子公司)留下了一定的发力空间。就在今年1月,LG新能源CEO权英寿曾放言,将在全球市场份额超过宁德时代,成为全球第一。


内忧外患之下,宁德时代又将何去何从?

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